ETASQL Boşluk Doldurma (CEVAPLI)

 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

ETASQL Boşluk Doldurma (CEVAPLI)

D Y 1-) Cari, işletmelerin ticari ilişkileri olduğu diğer işletmeler ile ilgili borç-alacak takiplerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. ( ) ( )

2-) Ek bilgiler, müşteri firmaya ait banka, şube ve hesap kodlarının, muhasebe bağlantı kodlarının ve adres seçimlerinin yapıldığı bölümdür. ( ) ( )

3-) Toplu kart yazdırma, tüm cari kartlarımızın özet veya detaylı olarak dökümünün alınmasını sağlar. ( ) ( )

4-) Cari kartı listemizi, Excel dosyası olarak kayıt edebilmek için Cari Kartı Listesi menüsünden F6 tuşuna basarız. ( ) ( )

5-) Açılan saha pozisyon tanımları ekranında, fişte yen almasını istediğimiz bilgiler √ işareti ile işaretlenir. ( ) ( )

6-) Eski fiş menüsünde kriter girmeden listeden fiş seçebilmek için F4-Fiş Lis. İkonuna tıklanır. ( ) ( )

7-) Cari fiş listesinde, fiş seçimi yapmak isteniyorsa F8 parametreler kısmı kullanılır. ( ) ( )

8- Bakiye Listeleri, Vadi farkı Listeleri, Ödeme/Yaşlandırma Raporları, Hareket Raporları, Yazışma, Mizan Raporları, Mali Analizler Raporları “Raporlar” kısmından  alınabilir. ( ) ( )

9-) Servis işlemleri menüsü, Stok Modülü ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve bakım İşlemleri yapılması için kullanılır. ( ) ( )

10-) Cari kartlarına ait müşteri derecesi ve uyarı mesajlarının tanımlanması için Kullanılan bölüm dosya işlemleri bölümlerinden biridir. ( ) ( )

11-) Banka kodu tanımlanırken muhasebe kodu ek bilgiler sekmesinde tanımlanır. ( ) ( )

12-) Banka saha tanımları, Servis, sabit tanımlar, saha tanımları kısmına girilir. ( ) ( )

13-) Bankaya yatırılan nakit paralar için banka tahsil fişi kullanılır. ( ) ( )

14-) Bankaya yatırılan nakit paralar için banka tediye fişi kullanılır. ( ) ( )

15-) Banka kasa modülü ile hiçbir işlem entegre kurmaz. ( ) ( )

16-) Banka işlemlerinde muhasebe fişleri ancak muhasebe bağlantı kurulursa oluşturulur. ( ) ( )

17-) Bankadan nakit çekilen paralar için banka tediye fişi kullanılır. ( ) ( )

18-) banka raporları ekranda görüntülenmek istenirse F4 tuşu kullanılır. ( ) ( ) 19-) Raporlar kısmında F5 tuşu, listeyi yada raporu Excel ortamında alma görevini Yerine getirir. ( ) ( )

20-) Ekranda görüntülenmiş olan banka raporu F5 tuşu ile mail olarak atılabilir. ( ) ( )

21-) Çek/senet modülünde Müşteri Çek/Senet ve firma çek/senet olarak ikiye ayrılır. ( )          (   )

22-)Müşteri çek/seneti , müşteri veya satıcıdan alınan çek veya senetlerin takibinde kullanılır.( ) ( )

23-)Firma çek/seneti kendi firmamızın kesmiş olduğu çek veya senetlerin takibi için kullanılır . ( ) ( )

24-)Stok modülü ile entegrasyon için çek/senet modülünden servis, sabit tanımlar, pozisyon tanımları seçilir.                                                                                                                                                     ( )  ( )

25-)Verilen çekelerin pozisyonu PORTFÖY olur.    (   )    (  )

26-)Satıcıya çek çıkışı için kart tipi olarak “1-cari” seçilir ve bir satıcı kodu belirtilir, pozisyon kodu olarak da genellikle “CİRO” kullanılır.                                                                                                                (  )      (  )

27-)Firma çek çıkışlarının pozisyon kodu TANZİM olur.    (  )    (  )

28-)Müşteri çek girişi, müşteri çek senetlerinin takip işlemlerinin kapatılması için kullanılır.    (  )      (  )

29-)Kasa kart tipi, çek senetlerinin nakit olarak kasadan tahsil edildiği durumlarda kullanılabilir, pozisyon kodu olarak da “TAHSİL-K” kullanılır.                                                                                   (  )     (  )

30-)Müşteri çeki çıkışı yapmak için çek/senet hareketi, yeni fiş seçilir, daha sonra müşteri çek çıkış fişi seçilir.                                                                                                                                                                    (  )  (  )

31)Fatura modülünde, Stok, Cari, Muhasebe,  Banka, Kasa gibi modüllere entegre program tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

32)Fatura modülünde muhasebe entegre olması için fatura modülünden; Servis, Sabit Tanımlar, Muhasebe Bağlantıları, Fatura Grup Tanımları işlemlerinin yapılması gerekir.

33)Muhasebede sadece kebir hesapları kullanılıyorsa mutlaka bir tanım yapmak gerekmektedir.

34)Saha tanımı yapabilmek için fatura modülünü Servis, Dosya Tanımları , Saha Tanımları’na girilir.

35)Müşteriden mal alındığında alım faturası düzenlenir.

36)Tanımlı olmayan bir cari kart yeni fatura ekranından tanımlanabilmektedir.

37)Faturada Kasa ve Banka modülü ancak tahsilattan nakit ve banka havale işlemi var ise yapılır.

38)Fatura modülünden muhasebe bağlantısı yapıldığında muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulur.

39)Fatura görüntülenmek istenmeyen alanlar için F3 Saha boyları kısmından bu alanlara 0 karakter değeri verilir.

40)Fatura listesi ekranda görüldüğünde F5 tuşu ile postalanabilmektedir

1D-2Y-3D-4Y-5D-6Y-7D-8D-9D-10Y-11D-12D-13D-14Y-15Y-16D-17D-18Y-19-D-20D-21D-22D-23D-24Y-25Y-26D-27D-28Y-29D-30D-31D-32Y-33D-34D-35Y-36Y-37Y-38D-39Y-40D

 DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ